Descrição do Cargo:

Executar rotinas de contas a pagar e receber, controlando os vencimentos das notas fiscais, programando pagamentos e acompanhando recebimentos. Gerenciar o saldo bancário, movimentações financeiras e aplicações de curto prazo na tesouraria. Elaborar e atualizar o fluxo de caixa para apoiar decisões. Operar sistemas ERP financeiros, realizar conciliações bancárias. Seguir políticas de governança corporativa e manter comunicação eficaz com fornecedores, clientes e equipe.

Principais responsabilidades:

· Processamento e conferência de notas fiscais e boletos, assegurando conformidade fiscal e contábil;

· Acompanhamento do status da inadimplência e cobrança ativa, incluindo acompanhamento de cobranças judiciais;

· Programação de pagamentos no sistema bancário e ERP da empresa;

· Fechamento de Câmbio para os processos de Importação e exportação e intercompanhias.

· Controle de vencimentos e prazos, evitando multas e juros;

· Conciliação de contas contábeis relacionadas a clientes, recebimentos, fornecedores e pagamentos;

· Suporte em processos de fechamento contábil e auditorias internas/externas;

· Organização e arquivamento de documentos financeiros;

· Interface com os departamentos de Compras, Fiscal, Contabilidade e Controladoria;

· Elaboração do Fluxo de Caixa;

· Relacionamento com Bancos, Instituições financeiras, controle de usuários e cartões de crédito;

· Controle de seguros operacionais

· Controle de crédito de clientes.

· Interface com os departamentos de Vendas, Fiscal, Contabilidade e Controladoria;

Experiência profissional necessária:

· Experiência na área financeira, contas a pagar e receber;

· Conhecimento em Fechamento de Câmbio de Contas à Pagar e Intercompany;

· Conhecimento prático de rotinas de fechamento financeiro, conciliações e pagamentos eletrônicos.

· Experiência com conciliação bancária, controle de vencimentos e programação de pagamentos e recebimentos;

· Elaboração de Fluxo de Caixa;

· Participação em processos de auditoria e fechamento contábil/financeiro.

Requisitos:

• Bacharel em Ciências Contábeis, Administração ou áreas correlatas.
• Conhecimento em sistemas ERP; SAP é diferencial.
• Conhecimento em legislação fiscal e tributária aplicada a contas a pagar e receber;
• Inglês intermediário.